结算优发

 

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集中运营管理境内外资金、开展外债额度集中、境外放款额度集中、经常项目资金集中收付、经常项目资金轧差净额结算优发。该优发与工行、中行、交行合作。
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支付预警是通过设置预警条件(如不良交易伙伴信息等),实现对触发预警条件的支付优发进行提示和拦截的功能。
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账户管理是指对成员端银行账户、内部账户的管理,实现银行账户及内部账户动态实时可监控。主要实现银行账户及内部账户的开户、销户、变更等审批、账户交易数据报送、账户信息查询、年检等流程。
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现金池优发是指手机版公司与成员端(母公司)及其子公司(或分公司)签订三方资金管理协议,并在核心优发系统中基于母公司及其各级子公司(或分公司)的一般内部活期账户建立上下级账户体系,设置每个子公司账户的上收策略、计息标记、透支额度等,实现母公司对子公司的资金计划管理、日间收付款和日终资金上划和下拨、透支额度管理及内部计价等个性化管理功能。
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吸收成员端本外币存款,结算币种为人民币、美元、欧元。存款类型为:活期存款、定期存款、通知存款、协定存款。存款利率如下:
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办理美元、欧元即期结售汇优发,返点优惠。
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